• 小企業管理制度

    時間:2022-06-22 08:56:58 企業管理 我要投稿

    小企業管理制度集錦15篇

      在學習、工作、生活中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的小企業管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    小企業管理制度集錦15篇

    小企業管理制度1

      企業管理,薪酬管理可以激勵職工發展業績。那么如何制定薪酬管理制度呢?現向你提供某公司的薪酬管理制度,希望助你了解有關的內容。

      一、目的:需要貫徹以人為本,創造價值的發展理念;完善薪資管理制度,強化部門職能。

      二、適用范圍:公司職員。

      三、制訂標準:在原有薪資的基礎上,參照同行相關的薪資待遇而設定。

      四、參照依據:原薪資標準、地方收入標準、市場行情收入標準。

      五、薪資等級制度:

      1、薪資構成:基本工資+項目津貼+獎金。

      2、基礎工資:作為該員工從事工作的基礎保障收入,發放標準參照(薪資等級一覽表)。

      3、等級劃分:分五個檔,每檔設二十五級。

      (1)一檔(高管):正(副)總裁、事業部總經理、總裁助理;

      (2)二檔(部門):總公司部門正(副)經理、事業部副總經理、項目經理、分公司正(副)總經理、銷售大區經理、事業部部門正(副)經理、高級專業人員;

      (3)三檔(主管):總公司部門助理或主辦、總裁秘書、分公司部門正(副)經理、設計師、省級業務主管、中級專業人員;

      (4)四檔(主辦):分公司部門助理或主辦、車間主任、業務主辦、初級專業人員;

      (5)五檔(職員):出納、會計、文員、銷售內勤、統計員、后勤管理員、設備管理員、倉管員、水電管理員、檢驗員、兌獎員、文員、駕駛員、接待員、工勤人員、工人;

      (6)注:

      A、凡未列入以上檔次者,其薪資標準另行制訂;

      B、業務部助理在職權上高于大區經理,其薪資級別要比大區經理高;

      C、公司與事業部、子公司是上下級隸屬關系,本薪資制度中,已將此關系考慮在內。

      4、說明:

      (1)二檔、三檔管理人員由本公司總裁任命為準。

      (2)技師類員工原則上以三檔起薪,特殊人才可享受二檔或更高一級待遇。

      5、工齡津貼:

      (1)計算標準:以該員工進入公司滿一年后始計,第二年開始每滿一年每月20元。

      (2)工齡工資以十年封頂,即工作滿十年后不再遞增計算工齡。

      (3)工齡津貼統一在年終發放,凡在年終前離職人員(辭職、辭退、開除),均不發放。

      6、學歷或職稱津貼:

      (1)高中、中專生或取得(員)資格認證(能出具相關證書的)每月50元;

      (2)大專生或取得(助理)資格認證(能出具相關證書的)每月100元;

      (3)本科生或取得(師)資格認證(能出具相關證書的)每月150元;

      (4)碩士生或取得(高級)資格認證(能出具相關證書的)每月200元;

      (5)博士生或相關任職資格的(能出具相關證書的)每月300元;

      (6)既取得學位又獲得資格認證的只能享受一項津貼,但在晉職同等條件下,優先考慮。

      (7)所取得職稱資格認證必須與所從事的專業對口,方可享受該項津貼。

      7、特許津貼:特別人才津貼由本公司總裁特批。

      8、發放標準:

      (1)凡新進員工需要三個月的試用期,因工作表現優秀或對公司有較大貢獻者,經部門上報,人力資源部核實,經審批后(根據公司人事管理權限而定)可縮短試用期;薪資發放依不同職務或工作而定;

      (2)總裁助理需要試用期一檔一級起薪,任命后一級三檔;總公司部門經理、事業部副總經理試用期二檔十三級起薪,任命后二檔十七級;事業部部門經理、分公司副總經理試用期二檔十一級起薪,任命后二檔十五級起薪;總公司部門副理試用期二檔六級起薪,任命后二檔九級起薪;大區經理試用期二檔三級起薪,任命后二檔七級起薪;事業部部門副理試用期二檔三級起薪,任命后二檔九級起薪;

      (3)省級A業務主管、分公司部門經理、設計師試用期三檔七級起薪,任命后由三檔十四級起薪;省級B業務主管試用期三檔四級起薪,任命后三檔九級起薪;總公司部門助理或主辦、總裁秘書、分公司部門副理試用期三檔四級起薪,任命后三檔七級起薪;

      (4)車間主任需要試用期四檔五級起薪,任命后四檔十一級起薪;分公司部門助理或主辦試用期四檔十七級起薪,轉正后四檔二十三級起薪;

      (5)文員、出納、倉管員、銷售內勤、檢驗員、統計員、廚師、司機、水電管理員需要試用期五檔八級起薪,轉正后五檔十五級起薪;保安員試用期五檔六級起薪,轉正后五檔十級起薪;食堂幫廚、綠化工、清潔工試用期五檔二級起薪,轉正后五檔六級起薪;

      (6)新進員工試用期薪資定級將在原定薪資點基礎上考慮其工作經驗及其它技能而高套兩至三個級別。

      (7)特殊情況經本公司總裁審批可高套級別。

      (8)注:本薪資管理制度的制訂與發放,已綜合考慮各方面因素,并朝著以人為本管理的積極方向發展,為今后出臺標準提供依據,因此,不會產生負面影響。

      六、薪資考核:

      (1)公司對各崗位分別進行考核。

      (2)考核結果將分為差、不及格、及格、優良、優秀。

      (3)其中優秀員工占公司全員的5%,優良員工占公司全員的5%,及格員工占全員的60%,不及格員工占全員的15%,差員工占全員的5%。

      (4)需要考核一次達優秀者將給予調薪三級,考核連續三次達優秀者,給予晉級一檔同級。全年考核達優秀者可晉升職位。

      (5)需要考核一次優良者將給予調薪一級,考核連續二次達優良者,給予調薪三級。全年考核優良者,給予調薪五級。

      (6)考核及格者不加薪亦不減薪。

      (7)考核一次不及格者給予降薪一級;接受公司相關職業培訓,考核連續二次不及格者,給予降薪三級;由人力資源部對其工作全面了解與評估,決定是否調職;全年考核不及格者,給予降職。無職位者以辭退論處。

      (8)需要考核一次差者工資將給予降薪三級,并給予調職;考核連續二次差者或全年考核累計三次者以辭退論處。

      (9)營銷人員另有規定獎懲標準的,不在此限。

    小企業管理制度2

      1、協助綜合辦公室主任做好公司后勤事務,包括:文件處理、接聽并記錄電話、接待來訪顧客或潛在顧客、維護保養電腦、打印、復印等辦公設備;

      2、協助上級主管做好人力資源規劃、需求預測,人事檔案、文檔管理;

      3、管理公司內部相關的文件;

      4、分析管理體系實際中存在的問題,并提出或改進原有的管理工作流程或管理制度及管理模式,使公司管理體系處于高效運行中;

      5、傳達、貫徹、執行公司的管理制度并進行監督;

      6、會務安排或做好會議紀錄;

      7、改進管理手段、優化工作流程、簡化匯報程序、提高工作效率;

      8、完成上級領導下達的其它工作任務。

    小企業管理制度3

      一、目前我國中小企業財務管理中的存在問題

      (一)我國中小企業財務管理思想較為落后

      中小企業管理中的一個最重要的特點就是所有權和經營權的統一,這給企業的財務管理帶來了一定的困難。尤其是一些個體或者私營的中小企業中,企業中存在著十分嚴重的集權現象,在企業財務管理方面不夠規范和明了,職責劃分不夠清晰,存在著越權的行為,對財務的監控不夠嚴格,會計信息的準確性不高等一些問題,這些都與財務管理思想的落后有著重要的關系。

      (二)中小企業很難進行融資

      我國的中小企業在發展中遇到的最大的一個難題就是很那找到合適的擔保,融資較為困難。造成這種現象的原因主要有以下幾個:第一,中小企業在融資時存在的風險要比大型企業大,融資需要較高的成本,其負債率十分高,這對企業的信用等級產生著很大的影響;第二,目前我國的一些相關政策,對于國有大型企業照顧較多,享受的優惠也較多,這就使得中小型企業在融資過程中處于不利的地位,很難進行借助相關的優惠政策進行融資;第三,目前的我國中小型企業中,以個體和私營企業為主,而銀行對大型國有企業較為重視,對這些小的私人企業沒有太大的興趣,在為其服務時積極性不高,影響著中小企業的融資;最后,在我國,為中小企業融資進行服務的部門和機構相對較少,使得中小企業在融資時很難獲取有效的幫助和擔保,造成融資的困難。

      (三)中小企業的投資能力不強

      在企業中,投資是一種十分重要的理財手段,在我國的中小型企業中,其投資能力還不強,在投資時較為隨意和盲目,主要體現在一下幾個方面:首先中小企業在投資時資金不足,銀行的貸款利率有很高,這在無形中為中小企業的發展增加了困難,使得其不敢輕易去投資;其次,中小企業在投資的過程中,重注較多的是短時間內的利益。我國中小企業本身的資金實力不強,主要是通過向銀行貸款來維持企業的發展,這就使得進行投資時的風險增大,更加追求投資的短期收益;最后,中小企業在投資時不夠謹慎,存在著一定的盲目性和隨意性,很難找準市場發展的方向,對一些高風險的行業進行投資,以求獲得高收益,這給財務管理帶來了很大的風險。

      二、中小企業財務管理制度改革的必要性分析

      進入二十一世紀,特別是我國加入世貿組織以后,我國中小企業的發展進入了一個嶄新的階段,這就需要對現有的財務管理制度進行改變,以滿足企業發展的需要。以往傳統的"家長制"的財務管理方式,對企業內部制度的平衡造成了危害,使得財務管理制度不能與企業組織結構、管理經營理念等形成有效的統一,制約著企業的發展。我國中小企業在資產結構、成本管理、負債率控制和現金流向管理方面都要進行有效的風險控制,要根據中小企業在發展中出現的實際問題,面臨的實際情況對其財務管理制度進行改革和創新,使得其與企業活動的其它方面達到有效的統一,協調發展,使得企業能夠健康的發展,在市場競爭中占有一席之地。

      三、中小企業財務管理制度改革的具體措施

      (一)更新管理觀念和模式,提高員工素質,做好對企業財會人員的培訓工作

      雖然財會工作的對象是企業的資金,工作的內容是對資金的使用、籌集、投放和分配等等,但是這些活動都受到相關人員的支配。要全面提高企業員工的整體素質,使其熟練地掌握先關知識,這樣才能確保企業能獲得較好的效益。但是在如今的我國中小型企業中,企業員工的素質普遍不高,相關財務人員的素質達不到標準,普遍采用家族式的管理,沒有對財務管理制度給予足夠的重視,使得企業的財務管理不夠清晰。要想使這個問題得到有效的解決,要加強對在崗財務人員的培訓教育,提高其業務水平和整體素質,同時還要加強對企業全體員工的培訓教育,提高員工的文化水平和管理素質,為企業的發展獻言獻策,這樣才能夠有效的改變企業原有的管理觀念和模式,增強企業的市場競爭力。

      (二)健全和完善企業內部的財務管理制度,進行嚴格有效的監督管理

      1、明確企業財務管理制度以及企業中各個部門的具體職責,進行有效的監管。在企業內部要落實和執行好職務分離制度和授權批準制度。在具體的財務活動中,以業務的實際情況為基礎,規劃授權批準的程序和范圍,明確相關人員的責任,對企業員工的行為進行約束,沒有經過有關部門的授權就不能開展有關的業務;在對經濟業務進行處理時,要嚴格執行職務分離制度,將業務涉及到的所有職責進行劃分,不能將其分配給同一個人,讓有關人員之間進行有效的相互監督和檢查,避免在工作中出現錯誤和違規行為;在企業內部的財務管理制度中,對每個人和每個部門的權利和職責進行明確的劃分,相互之間進行有效的監督和制約。從整體上使中小企業的財務管理水平得到提高。

      2、建立和完善中小企業內部的資金管理體制。資金是一個企業的命脈,是企業進行財務活動的基礎和前提。但是資金的多少不決定著一個企業的成敗,一個成功的企業定是能夠對企業現有資金進行科學的配置,以實現利益的最大化。為了使企業的資金使用率得到提高,要做好以下幾點:首先,對資金的有效需求量進行準確的核定,在對事前和事中資金的使用情況進行控制時可以依靠資金預算編制,從而確保資金的正常使用;其次,做好對資金使用的分析,對資金的流入和流出進行有效的控制,做好對資金的管理,明確相關責任人的具體責任,使企業的高層掌握資金使用的決策權;最后,強化對資金審批制度的管理,要根據資金的具體情況,有步驟的確定有關的審批人,保證資金的有效使用。

      (三)對本企業多出的理財環境進行深入分析,制定有效的理財策略,最大程度上的避免風險

      企業的正常發展和財務管理的有效實施受理財環境的影響很大。企業的任何財務活動都是在特定的財務環境中開展的,財務環境對企業財務活動有一定的制約作用,理財環境的改變會導致財務管理的各個方面出現變化,影響著財務活動的有效進行。目前對財務活動產生較大影響的理財環境主要有經濟、金融和法律環境等。企業在經營和投資時所用的資金大部分來自金融市場、金融機構,所以,金融環境對企業的財務活動的影響最為顯著。需要特別注意的是,以上三個環境的變化,會對企業的資金運轉、投資和籌資產生直接的影響。這就要求財務人員,要對經濟、金融、法律方面的知識有充分的了解,從整體上把握三者的發展趨勢。由于中小企業在融資方面存在較大的困難,這就要求財務人員更要做好對理財環境的研究,在環境變化中做好企業的財務工作,確保企業的健康發展。

    小企業管理制度4

      第一章總則

      第一條

      為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

      第二條

      倉庫管理工作的任務

      1、做好物資出庫和入庫工作。

      2、做好物資的保管工作。

      3、做好防火、防盜各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

      第二章倉庫物資的入庫

      一、工具庫

      1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱是否與送貨單相符,對于實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須通知采購人員負責處理。

      2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,“進倉單”的填開必須正確完整,供應單位名稱要與送貨單位一致,經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

      3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

      4、因質量等原因而發生的退貨,必須由相關部門填寫的退回處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

      二、半成品庫

      1、大車間產品入庫,必須由生產部計數員開具入庫單(隔行填寫),單據須注明入庫產品的名稱、規格型號、入庫重量、入庫數量及相應的制令單號。

      2、入庫產品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫,以‘標示卡’上品管檢驗后的簽名為準。倉管員入庫時必須核對‘標示卡’上的產品名稱、規格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續不全者,倉管員有權拒收,否則后果由倉管員承擔。

      3、倉管員憑單驗收,稱重時務必注意扣除毛重(如托盤、蛇皮袋、板庫等)。

      4、產品入庫后倉管員必須及時入帳(手工帳及ERP)。對于在車間周轉(產品不經過半成品庫的入庫手續),倉管員必須保留相關入庫單據和記錄,同樣須及時做帳。

      5、入庫產品的標識卡,須放在袋內或鐵箱內直到該批次貨品全部被領完為止。產品出庫后標識卡須保留兩個月,不得遺失。

      6、材料物資入庫,倉管人員填制“實物入庫單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

      三、原材料庫

      1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員根據采購員填寫的外購產品送檢單,認真驗收物資的數量、名稱、規格型號、采購單號是否與送貨單相符,同時請品管部驗收材料質量,對于實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

      2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

      3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

      4、因質量等原因而發生的退貨,必須向倉管員出示由品管部門與相關部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細,倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續。

      5、由各生產車間暫放在倉庫的物料,必須主動向倉管員提供準確的制令單號或生產批號、產品名稱、規格型號、數量、重量等相關重要信息,否則有權拒收。

      四、零配件庫

      1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員根據采購員填寫的外購產品送檢單,認真驗收物資的數量、名稱、規格型號、采購單號是否與送貨單相符,對于實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須通知經辦人員負責處理。

      2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

      3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

      4、因質量等原因而發生的退貨,必須由相關部門填寫的退回處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

      五、成品庫

      1、對于采購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱是否與送貨單相符,對于實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須通知經辦人員負責處理。

      2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

      3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。

      第三章倉庫物資的出庫

      辦理材料物資的出庫,庫管人員要填制出庫憑證,由庫管人員、經手人雙方同時簽字,由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審核,經手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核,經審核過的憑證留下第二聯做記帳依據,第一聯由經手人留存,持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。

      對于一切手續不全的提貨、領料事項,庫管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。

      第四章倉庫物資的保管

      倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

      每月月底之前,庫管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總,并編制報表上報財務部。庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物,月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報財務部經理。做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

      根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。

      對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。

      建立健全出入庫人員登記制度。

      嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。

      庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

      (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

      (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

      (3)必須經常檢查調整庫內問題、濕度,保持通風。

      (4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

      嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

      (1)嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁酒后值班。

      (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

      (3)嚴禁涂改賬目。

      (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

      (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

      (6)嚴禁私領私分、倉庫物品。

      (7)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

      (9)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

      (10)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

      第五章附則

      本規定由財務部經理制定,報總經理批準實施。

      本制度自 年 月 日起執行。

    小企業管理制度5

      第一節考勤管理

      一、工作時間公司每周工作六天。其中:

      冬季:

      周一至周六:上午:9:00 - 18:00

      夏季:

      周一至周六:上午:8:30 - 20:30

      二、考勤

      1 、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

      2、遲到、早退、曠工

      ( 1 )遲到或早退30分鐘以內者,每次扣發薪金10元。 30分鐘以上1小時以內者,每次扣發薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續,否則按曠工處理。

      ( 2 )月遲到、早退累計達五次者,扣除相應薪金后,計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。

      3 、請假

      ( 1 )病假

      a 、員工病假須于上班開始的前30分鐘內,致電部門負責人。

      b 、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明,經人事部門核定后,由公司給予工作安排。

      (2)事假:緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準,其余請假均應填寫《請假單》,經權責領導核準,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

      4 、出差

      (1)員工出差前報負責人批準,否則按事假進行考勤。

      (2)出差人員原則上須在規定時間內返回,如需延期應告知部門負責人。

      二、辭職管理

      1、公司員工因故辭職時,本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》。

      2、收到員工辭職申請報告后,負責人負責了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。

      3、員工填寫《離職手續辦理清單》,辦理工作移交和財產清還手續。

      4、員工到財務部辦理相關手續,領取薪金。

      第二節職業準則

      一、基本原則

      1 、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德,要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。

      2 、員工的一切職務行為,必須以公司利益為重,對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

      3 、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系,員工之間應互相尊重,相互協作。

      4 、公司內有親屬關系的員工應回避從事業務關聯的工作。

      二、員工未經公司全體合伙人授權或批準,不能從事下列活動:

      1 、以公司名義考察、談判、簽約

      2 、以公司名義提供擔保或證明

      3 、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息

      4 、代表公司出席公眾活動

      三、公司禁止下列情形兼職

      1 、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作

      2 、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手

      3 、所兼職工作對本單位構成商業競爭

      4 、因兼職影響本職工作或有損公司形象

      四、公司禁止下列情形的個人投資

      1 、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的

      2 、投資于公司的客戶或商業競爭對手的

      3 、以職務之便向投資對象提供利益的

      4 、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

      五、員工在對外業務聯系中,若發生回扣或傭金的,須一律上繳公司財務部,否則視為貪污。

      六、保密義務:

      1 、員工有義務保守公司的經營機密,務必妥善保管所持有的涉密文件。

      2、員工未經授權或批準,不準對外提供公司文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

      第三節行為準則

      一、工作期間衣著、發式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝。男士不得留長發、怪發,女士不留怪異發型,不濃妝艷抹。

      二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動,不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

      三、禁止在辦公區內吸煙,隨時保持辦公區整潔。

      四、辦公接聽電話應使用普通話,首先使用“您好,XX公司”,通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在,應代為記錄并轉告。

      五、禁止在工作期間串崗聊天,辦公區內不得高聲喧嘩。

      六、遵守電話使用規范,工作時間應避免私人電話。如確實需要,長話短說,禁止利用辦公電話閑聊。

      七、嚴禁將任何辦公用具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公用具,并節約使用。

      八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

      九、未征得同意,不得使用他人計算機,不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料,資料持有人必須按規定保存。

      十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作,不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象,不得置之不理。

      十一、為保障公司高效運行,員工在工作中有義務遵循以下三原則:

      1 、如果公司有相應的管理規范,并且合理,按規定辦。

      2、如果公司有相應的管理規范,但規定有不合理的地方,員工需要按規定辦,并及時向制定規定部門提出修改建議,這是員工的權利,也是員工的義務。

      3、如果公司沒有相應的規范,員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

      第四節獎懲

      一、懲罰條件

      1、違法犯罪,觸犯刑律者

      2、利用公司名義在外招搖撞騙,謀取非法利益,致使公司名譽蒙受重大損害者

    小企業管理制度6

      一、引言

      隨著中小企業數量的遞增和規模的擴大,中小企業已在我國國民經濟中占據了半壁江山,在發展和壯大的過程中,由于市場競爭日趨激烈,原有的管理水平已不適應企業新的發展,成為企業進一步發展的桎梏。中小企業的發展面臨著兩個基本問題:一是如何適應外部環境的變化,二是如何協調內部資源的有效利用。由于企業對外部環境的適應性是建立在內部協調性的基礎之上,因此加強企業內部管理,是企業最基礎的工作,也是企業能夠生存和發展的保證。

      二、建立一個完善的管理環境

      管理環境是指對建立、加強或削弱特定政策、程序及其效率產生影響的各種因素。管理環境建設的質量直接關系到企業內部制度的貫徹、執行以及企業經營目標及整體戰略目標的實現,加強企業內部管理環境應從以下幾個方面入手。

      1、完善法人治理結構

      加強企業管理的建設,強化管理主體職能,應依據中小企業實際情況,首先建立股東大會和董事會,發揮董事會的作用和潛能,提高管理者的素質和能力,使股東及其他利益團體的利益真正得到保護。目前,我國部分中小企業沒有董事會,即使有董事會其監控作用也嚴重弱化。董事會是公司管理系統的核心,它負責為公司經理制定博弈的規則,形成管理控制的逐級向下延伸,建立良性循環的職業經理人進入、退出機制。對企業管理而言,一個積極主動的董事會是相當重要的。

      2、合理設置組織結構

      企業經營的目的在于實現其整體目標,而一個企業的組織結構則在于提供規劃、執行、控制和監督活動的框架,企業組織結構建設直接影響到企業的經營成果及控制效果。企業要有效地從事各項業務活動,必須設置相應的組織機構,行使管理與控制的職能。中小企業要根據企業目標和自身特點,設置不同的組織機構,充分注意部門之間職能的科學劃分,做到高效、協調、簡潔,并確保企業的目標以最合理的成本實現。

      3、適當的權責分配

      企業經營管理是一個復雜的系統工程,保證這個系統的正常運行,合理授權是必然的。企業要根據責、權、利相結合的原則,明確規定各職能機構的權限與責任,根據各職能機構的經營任務與特點劃分崗位系列,確定需要的崗位,根據崗位的需要選擇合適的人才,并將責任落實到每一個人。對于企業法定代表人,既要保證其經營決策的獨立性和權威性,又要保證其經濟行為的效益性和廉潔性。權力和責任是關鍵一環,對不同的管理環節要有不同的授權,并承擔與之相當的責任,使之“越權”將付出更高的成本和代價。

      4、信用和責任

      信用是商業社會的基石,責任是信用的基礎,現代企業組織管理中,無論是崗位與崗位的關系,還是管理者與被管理者的關系,都可視為責任關系。第一,責任的可傳遞性。組織中的每一個人都對內部控制負有責任,從企業最高管理者至企業的一個具體員工,應根據其職責大小、工作性質、標準要求,逐級傳遞,并以此形成企業的責任體系和責任流程。第二,責任的可量化性。企業責任的實質是保證企業戰略目標和經營目標的實現,目標(指標)的逐級量化實際上是隨著責任的可傳遞而得到量化。第三,責任的可追溯性。企業的任何過失行為以及由此造成的后果,都應對責任的主體和相應的責任人進行追究,包括對過去的責任過失行為進行追溯性追究。

      5、人力資源政策及實務

      秉承“以人為本,知人善任”的人事政策和實務的宗旨,保執行公司政策和程序的人員具有正直品行和勝任能力。管理者素質在企業經營管理中起絕對重要的作用,管理者的素質直接影響到企業的行為,進而影響到企業內部控制的效率和效果。公司職員的勝任能力和正直性在很大程度上取決于公司有關薪酬、雇傭、培訓、福利、業績考評及晉升等政策的公正性和程序的合理程度。公司應當合理配置崗位人員并給予能完成所分配任務的資源,這是建立合適的控制環境的基礎。對于中小企業而言,良好的人力資源政策對培養員工更好地貫徹和執行內部制度有很大的幫助。

      三、設立有效的控制活動

      在完善了管理環境后,中小企業應當執行控制活動。控制活動是確保管理階層的指令得以實現的政策和程序,旨在幫助企業保證其已針對“使企業目標不能達成的風險”采取了必要行動。中小企業應當結合自身實際情況,具體設置以下控制活動。

      1、獨立內部審計

      公司內審人員的內審工作直接對公司的董事長或總經理負責,負責對貨幣資金、有價證券、憑證和賬簿記錄、物資采購、定額消耗標準、付款流程、工資管理、賒銷流程、客戶信用等級評定標準、賬實相符等的真實性、準確性、手續的齊全程度進行審查、考核。

      2、明確授權控制

      明確授權批準范圍、權限、程序、責任等相關內容。公司內部的各級管理層必須在授權范圍內行使相應的職權,經辦人員也必須在授權范圍內辦理經濟業務。例如,企業的采購循環就應注意請購單、訂購單、采購單等的授權與審批,要注意對采購的單價、質量、數量等的控制審核。

      3、職能分工控制

      合理設置分工,科學劃分職責權限,貫徹不相容職務相分離,即每一個人工作能自動檢查另一個人或更多人工作的原則,形成相互制衡機制。不相容職務主要包括授權批準與業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、業務經辦與業務稽核、授權批準與監督檢查等。

      4、合理的憑證流轉控制

      合理地制定憑證流轉程序,使得經營人員在執行交易時能及早送交會計部門以便填制憑證,已登賬憑證依序歸檔。各種交易必須做相關記錄,如固定資產的審批及驗收記錄、存貨的購銷記錄、支票的領取登記記錄等,并且將記錄與相對應的分錄獨立比較。

      5、嚴格的資產控制管理

      保護資產和記錄安全的重要措施是采用實物和技術防護措施。嚴格限制未經授權的人員對財產的直接接觸,采用定期盤點、財產記錄、賬實核對、財產保險等措施,以使各項財產安全、完整、有效。

      6、績效考評

      為了實現既定的工作目標,應實施有效的激勵、獎懲機制,激勵全體員工參與企業管理和控制的主觀能動性。各部門應定期舉行績效考評會議,作為對工作目標完成情況的事后控制,它不僅可以總結一定時期的工作成果,同時也是發現問題、改進工作的過程。通過績效考評,配合一些必要的獎懲措施,將部門的工作目標與個人工作目標緊密地聯系在一起,部門的工作目標將通過個人工作目標的實現而實現。

      7、完善企業的內部監測

      企業內部控制是一個過程,這個過程是通過納入管理過程的大量制度及活動實現的,因此,要確保內部控制制度被切實執行且執行效果良好、內部控制能夠隨時適應新情況等,內部控制就必須被監測。監測是一種隨著時間的推移而評估制度執行質量的過程。內部監測的核心之一是在單位內部建立起相互制約、相互監督的機制。監督可通過日常的、持續的監測活動來完成,也可以通過個別的、單獨的評估來實現,或兩者結合,保障內控制度的執行和及時修正。

      在實踐工作中,中小企業應結合自身實際,考慮成本、效益的原則,把完善管理環境、設置有效的控制活動等幾個相互聯系的'環節落實到具體的工作流程中來完善公司治理結構,從而為中小企業在現有的市場經濟環境中持續成長和發展壯大提供保障。

    小企業管理制度7

      歡迎你加入本公司,公司將為你提供一個就業的機會,一個展現自我的空間環境,誠望你能愛崗敬業,有主人翁精神,服從管理,盡心盡責做好本職工作,為促進公司發展、提高公司效率,增加員工收益,特制定以下制度,希望大家遵照執行。

      一、基本素質

      尊重自己,尊重他人,團結互助,忠誠和藹,愛崗敬業,樂于奉獻,虛心學習,不斷進取,努力提高自素質和業務技能,富有積極的上進心和職業自豪感及奉獻精神。

      二、考勤制度

      (一)員工上下班必須打卡,不得代替他人打卡,否則將每次至少處50元以上的罰款。如有:

      1、遲到10分鐘內按每分鐘1元計算,如超過10分鐘,視情節進行處理;

      2、如早退5分鐘內按每分鐘5元計算,如超過5分鐘,視情節論處。

      (二)員工因事請假4小時內由組長簽名,主管審批方可生效,如超過4小時需經廠長簽名生效。管理請假在2小時以內由主管簽名生效,超過2小時由廠長簽名生效。管理請假如超過3天者需總經理審批生效,方可離開工作崗位;

      (三)禁止電話請假或代人請假(特殊情況除外);

      (四)員工請病假超過8小時,則需要醫務機構出具建議休息和持有醫院電腦收費單方可獲得生效;

      (五)員工若因病及特殊情況未來得及請假,需在二天內通知廠方并填寫請假單,如超過3天未通知者則按自動離廠及無薪處理。

      三、工資待遇

      (一)新員工經初步審定工資后試用期為1個月,1個月內廠方有權隨時解雇,工資視其技術水平及工作表現確定,一個月后屬合格員工,工資按初定工資給予;

      (二)所有新進員工需連續在公司工作滿2個月后,在公司統一發放工資時方可領取第一個月工資(工資發放時間為每月1―5號)。員工若中途請假5天以上者,公司將順延本人的工資發放時間;

      (三)員工無請假、遲到、曠工及早退,可享受公司每月20―30元的全勤獎(未滿一個月的員工無全勤獎);

      (四)如在公司連續服務3年以上的老員工,公司則根據其工作表現,參照工作業績,可考慮往后每年調整一次工資;

      (五)所有管理及員工若在公司連續服務滿1年,無曠工、遲到、早退及違反廠規制度,以后每月或獲得工齡獎20元;凡連續在公司服務滿2年以上的,同樣無曠工、遲到、早退及違反廠規制度,每月可獲得工齡獎30元;

      (六)生手、半生手員工工資在三個月以后可獲得晉升,晉升條件則根據其工作表現、技術水平等綜合評定,由組長、主管、廠長評定后交總經理簽名方可獲得晉升工資;

      (七)員工若對工資發放額有疑問的,應在工資發放后二天內向財務部查詢,逾期者廠方可以不予受理。

      四、辭職規定

      (一)若需提出辭職申請的員工,經組長、主管簽名,廠長審批方可生效;

      (二)若已得到批準辭職的員工,廠方在一個月內招聘替補人員,如提前招到公司可安排提前離職,工資按正常發放領取;如在一個月內沒招到合適人員,公司則有權推遲離職期限,工資可考慮離職就領取;

      (三)凡新進員工從本制度公布之日起,可在做滿一年后隨時提出辭職申請;(具體程序按第一條、第二條執行);

      (四)所有管理人員、生手員工進入公司后需做滿2年方可提出辭職申請,未滿2年時間提出辭職公司一律不予受理,若需離職,則視無薪離職。

      五、處罰條例

      (一)甲類過失(屬于重大過失,每次至少處50元以上罰款)

      1、未經允許在廠區車間內拍照;

      2、飲酒或酗酒后回工廠上班,有粗暴語言及侮辱其他員工;

      3、威脅或散布謠言損害他人或公司聲譽的;

      4、消極怠工,不服從管理及領導安排;

      5、辱罵管理人員及威脅管理人員的

      6、有意破壞公司財物,機械設備,消防設備的(除罰款外還需照價賠償);

      7、管理人員濫用職權或私泄報復者;

      8、除正常休息在廠內聚眾賭博;

      9、在廠區禁煙區吸煙,攜帶危險物品進入工廠的;

      10、公司組織統一加班,私自下班者;

      11、公司在趕貨期間無故曠工者(除罰款外還需按曠一扣六處罰)。

      (二)乙類過失(屬于輕微過失,每次至少處10元以上罰款)

      1、不注意節約水電,不愛護機械設備、工具器材等公物;

      2、上班時間私自離開工作崗位辦其他事情的;

      3、工作時間吃零食的;

      4、工作時間大聲說話者;

      5、工作效益欠佳,達不到工作基本要求的;

      5、上班時間聊天,看書刊雜志,及做與工作無關的事情;

      6、隨地吐痰,亂丟食物;

      7、未經批準打聽私人電話的;

      8、工作疏忽大意,造成輕微損失的;

      9、挑撥是非,亂傳閑話,影響團結,擾亂秩序的。

      注:本處罰條例,如一旦有人被處罰,所有處罰金將在上月發工資時一并扣除,包括曠工處罰及觸犯廠規條例的各項處罰,任何人不得人任何異議。

      六、獎勵條件(凡符合以下條件,可獲得50―1000元獎金)

      1、對改進企業管理,提高服務質量有重大貢獻者;

      2、工作態度好,為企業創造良好聲譽者(可定月或不定月評選);

      3、如有重大事故發生,及時采取有效措施者;

      4、有合理化建議提出,經采納實施有成效者;

      5、成本控制,注重節約,有明顯成績者;

      6、敢于抵制不正之風,事跡突出者。

      注:獎勵審批權限,如一旦有人夠獎勵條件,由部門負責人提名,經主管廠長審核,呈報總經理批準方可獲得獎勵。

      本制度從公布之日起生效,其解釋和修正權由廠辦負責,總經理審批方可獲得更改。

    小企業管理制度8

      為加強財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程的規定,結合公司實際情況,特制定本制度。

      一、財務部職責范圍

      1、財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度,確保財務工作的合法性。敬業愛崗,不做有損于公司的事。

      2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。

      3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。

      4、編制和執行財務預算、財務收支計劃,提前預警資金需用狀況,確保資金的有效供應。

      5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關部門降低投資、節約費用,提高經濟效益。

      6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,并利用財務資料進行各種經濟活動分析,為公司領導決策提供有效依據。

      7、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

      8、加強本部門管理,進行內部培訓,提高本部門工作人員素質。

      9、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。

      二、借款審批及標準

      1、出差借款:出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過10天無故未報銷者,不得再借款。

      2、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

      3、購置固定資產借款:施工用具、加工設備單價在1000元以上,使用年限在一年以上者,辦公設施單價20xx元以上者,屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總經理審批后,方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

      4、備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款,具體由各部門根據實際情況核定,報總經理批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

      5、其他臨時借款:如業務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。

      7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

      8、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總經理批準后方可借支。

      三、日常費用報銷:

      1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。

      2、日常支出時應盡量取得原始發票,對于不能取得原始發票的情況,需由對方出具收款證明。

      3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由,并經相應領導及總經理簽字后到財務部報銷;

      4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續,報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單,并經各相應領導及總經理簽字后到財務部報銷;

      5、遇報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。

      四、附則

      1、所有費用支出實行總經理簽批制。

      2、本制度自董事(股東)會議通過之日起開始施行。

    小企業管理制度9

      第一章 入職指引

      第一節 入職與試用

      一、用人原則:重選拔、重潛質、重品德。

      二、招聘條件:合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件,同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。

      三、入職

      第二節 考勤管理

      一、工作時間:公司每周工作六天,員工每日正常工作時間為8小時。其中:

      周一至周六:上午:9:30-下午17:30為工作時間(沒事的情況下可以提前半小時下班)

      二、考勤

      1 、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自簽到,不得代替他人代簽。

      2、遲到、早退、曠工

      遲到或早退30分鐘以內者,每次做每次俯臥撐30個,并表演一個節目。30分鐘以上1小時以內者,每次俯臥撐50個,并表演一個節目。超過1小時以上者每次俯臥撐80個,并表演一個節目否則按曠工處理扣發50元資金。每月遲到超過10次以上的,處罰相應的條款及罰款外,還扣發當月資金100元。

      3 、請假

      (1)病假

      a 、員工病假須于上班開始的前30分鐘內,即8:30-9:00致電部門負責人。

      b 、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明,經人事部門核定后,由公司給予工作安排。

      (2)事假:緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準,其余請假均應填寫《請假單》,經權責領導核準,報人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

      第三節 人事異動

      一、辭職管理

      1、公司員工因故辭職時,本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》,經批準后轉送人事部門審核,高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總經理批準。

      2、收到員工辭職申請報告后,人事部門負責了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。

      3、員工填寫《離職手續辦理清單》,辦理工作移交和財產清還手續。

      4、人事部門統計辭職員工考勤,計算應領取的薪金,辦理社會保險變動。

      5、員工到財務部辦理相關手續,領取薪金。

      6、人事部門將《離職手續清單》等相關資料存檔備查,并進行員工信息資料置換。

      二、辭退管理

      1、見本手冊第一章第二節六. 1及六2 .

      2、部門辭退員工時,由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》,經審查后報總經理批準。

      3、人事部門提前一個月通知員工本人,并向員工下發《離職通知書》。

      4、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續;員工在約定日期到財務部辦理相關手續,領取薪金和離職補償金。

      5、員工無理取鬧,糾纏領導,影響本公司正常生產、工作秩序的,本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

      6、人事部門在辭退員工后,應及時將相關資料存檔備查,并進行員工資料信息置換。

      第二章 行為規范

      第一節 職業準則

      一、基本原則

      1、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德,要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。

      2、員工的一切職務行為,必須以公司利益為重,對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

      3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系,員工之間應互相尊重,相互協作。

      二、員工未經公司法人代表授權或批準,不能從事下列活動:

      1、以公司名義考察、談判、簽約

      2、以公司名義提供擔保或證明

      3、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息

      4、代表公司出席公眾活動

      三、公司禁止下列情形兼職

      1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作

      2、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手

      3、所兼職工作對本單位構成商業競爭

      4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

      四、公司禁止下列情形的個人投資

      1、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的

      2、投資于公司的客戶或商業競爭對手的

      3、以職務之便向投資對象提供利益的

      4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

      五、員工在對外業務聯系中,若發生回扣或傭金的,須一律上繳公司財務部,否則視為貪污。

      六、保密義務:

      1 、員工有義務保守公司的經營機密,務必妥善保管所持有的涉密文件。

      2、員工未經授權或批準,不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

      第三章 薪酬福利制度

      第一節 薪酬

      一、薪酬

      1、原則:以貢獻、能力、態度和責任為分配依據,遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。

      2、適用對象:本公司所有正式員工。

      3、薪酬組成:基本工資+提成工資+獎金=本月工資。

      4、公司員工一年以上,年終需發年終獎

      5、公司按實際工作天數支付薪酬,付薪日期為每月10-15日,支付上月薪酬。若遇節假日,順延至最近工作日發放。

      第二節 福利

      1 、假期

      (1)休息日:公司全體員工在法定工時以外,享有休息日。

      (2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:

      a.元旦(公歷1月1日)

      b.春節(農歷新年初一、初二、初三)

      c.勞動節(公歷5月1日、 2日、 3日)

      d.國慶節(公歷10月1日、 2日、 3日)

      e.婦女節(3月8日,女員工放假半天)

      (3)婚假:凡在公司連續工作滿12個月(自轉正之日起)的正式員工結婚時,可憑結婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。

      (4)產假:凡在公司連續工作滿12個月(自轉正之日起)的正式女員工,持醫院證明書可申請有薪產假90天(含休息日和法定節假日),晚育的順產120天,難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

      (5)男員工護理假7天,晚育者為15天(限在女方產假期間,含休息日和法定節假日)。

      (6)慰唁假:公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申請3天有薪慰唁假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理。

      (7)工傷假:因工受傷休假視為上班,具體情況按國家社會保險法規辦理。

      (8)有薪病假病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發病假工資,累計十天以上者按基本工資50%計發病假工資,醫療期限的確定按國家相關規定執行。

      (9)休假規定:員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間,協商安排休假具體事宜。

      2 、保險:公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。

      第五章 員工權益

      一、勞動安全

      1、公司為員工提供安全的工作環境及必要的勞動保護。

      2、在災害條件下堅守崗位的員工,當人身安全面臨危險時,應撤離至安全地帶。

      3、保管公司財產的員工,接到預警信號后,在確保生命安全的前提下,應立即采取有效措施保護公司財產安全.

      4、在外出差時,應注意好安全措施。

      二、權利保障:

      1、員工享有法律規定和公司制度賦予的咨詢權、建議權、申訴權與保留意見權,公司對這些權利予以尊重和保障。

      2、對下列情況,員工有權提出申(投)訴以得到公正待遇:

      (1)認為個人利益受到不應有的侵犯;

      (2)對處理決定不服;

      (3)對公司的經營管理措施有不同意見;

      (4)發現有違反公司各項規定的行為;

      3、申(投)訴方式:

      (1)逐級申訴或向公司人事部門、總經理提出申(投)訴;

      (2)可書面或面談兩種方式申(投)訴;

      (3)《申(投)訴書》必須具名,否則可能難以得到解決。

      (4)受理申(投)訴者應在五個工作日內給予回饋。

      (5)對處理結果及反饋意見不滿意的可繼續向上一級申訴。

    小企業管理制度10

      摘 要

      隨著我國中小企業的信息化不斷應用,管理信息系統的運行使中小企業的各方面效率得到很好的提升,但是在實際的運行中卻由于企業中存在的管理制度松散、員工的意識缺乏等制度方面的原因,使企業信息系統得不到適當的維護,對企業的信息數據安全、信息獲取效率都有一定的影響,所以加強中小企業信息管理制度層次的設計是有必要的。

      關鍵詞

      信息管理

      一、問題的提出及文獻綜述

      隨著我國中小企業開始實現信息化管理,運用信息管理系統來對企業生產進行管理,一方面,提高了企業管理的效率和科學性,使企業的生產、存儲、財務、成本、控制都得到了大幅度的改善;而另一方面,在實際的運行中不可避免的引發各種問題,其中包括信息安全性的問題,即存儲在計算機或在傳輸中的文件和數據遭受到破壞和濫用,而且這種活動對企業的影響非常嚴重,例如:電子商務公司,如果網站出現故障,每天的損失會高達數額人民幣,所以如何保障信息系統的安全,使其得到安全的控制,對于企業來說已經變的非常重要。目前,在我國的中小企業信息管理系統內部構建中,經常可以發現由于制度和管理中的疏忽、松懈以及信息系統的監管不到位,所出現數據的丟失或者數據的信息反應遲鈍,不能使管理者及時得到有效的信息,使其信息系統的發揮起不到其最佳的效果,因此如何保障中小企業信息系統安全,加強中小企業信息的測控是非常必要的。

      在目前關于中小企業的信息系統安全與效率方面的文章主要是集中在如何構建中小企業信息系統方面,涉及到中小企業信息管理制度這方面很少。如:楊斌、費同林(20xx),趙宏中(20xx),劉仁勇,王衛平(20xx),在企業管理信息系統建設方面提到了制度設計方面,但是沒有把其作為一個研究重點,其他一些相似的文獻基本是從技術角度探討。從中小企業實際的成本收益考慮,一般來說,由于運用的相應技術不是很高,基本都是基礎的軟件系統,所以有必要對中小企業面臨的制度方面進行詳細的分析。

      二、中小型企業信息系統制度方面分析

      首先,根據Laudon對企業信息系統面臨威脅,按照來源分為六類:硬件故障、軟件故障、人為因素、數據、服務及設備被偷盜,這些都是中小企業面臨的問題,但Laudon從單個信息系統的角度進行分析,卻沒有把企業的信息管理系統管理制度考慮進去,在我國中小企業的信息系統建設上許多企業盡管設置了制度,但很大程度上都是形同虛設或者是制度管理存在缺失,容易導致中小企業信息系統實際操作上面臨效率和安全的問題,下面具體從制度方面進行分析:

      在中小型企業中,存在著正式制度與非正式制度,正式制度是人們有意識建立起來的并以正式方式加以確定的各種制度安排,主要包括法律制度、企業制度安排等;非正式制度,是人們在長期的社會生活中逐步形成的習慣習俗、文化傳統、價值觀念,是形態等對人們行為產生非正式約束的規則,是那些對人們行為的不成文的限制。

      (一)正式制度的分析

      在中小企業中,正式的制度包括國家信息系統法律的規定和企業的信息管理制度方面,根據我國1994年通過的《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》,也只是從信息交換角度來保護整個信息系統的安全,對于企業自身的信息系統安全只是規定各企業根據自身情況自行制定,并沒有對企業的實際業務中發生的關于信息系統自身安全進行風險標準規定,也沒有一套正確引導進行風險防范的標準規定,所以中小企業的法規建立基本都是從企業各自實際出發,所以各企業的標準不一,導致安全隱患存在比較大。

      從企業自己建立的信息管理制度來說,一般大型企業有明確的規定制度,包括維護、人員素質等方面都有明確的規定,在一定程度上能有效防范信息系統存在的安全隱患,并能夠及時有效的進行相應信息的反饋,對企業的信息安全與企業效率能起到積極的作用。但對于中小企業來說,由于企業自身比較小,相應的信息管理系統人員比較缺乏,其維護也是誰操作誰負責,這樣只能根據各企業自身人員的情況來確定其系統的安全程度,其次在效率方面,由于人員缺乏以及其計算機操作應用存在的不規范,信息交換、反饋也相對比較落后,或者根本起不到效率作用。

      再次中小企業雖然有一定的信息管理制度規范,卻由于監管不到位,主要是由于中小企業的機構比較小,維護人員、計算機使用都是由使用人員一人來完成,所以容易導致即使有制度,也難以執行,這也是制約中小企業信息系統的數據安全的主要原因。

      (二)非正式制度的分析

      在非正式制度中,意識形態處于核心地位,它不僅蘊含價值關鍵、倫理規范、道德觀念和風俗習性,而且在形式上構成某種非正式制度的“先驗”模式。所以從這個角度上來說,公司員工的思想和過去的傳統操作方法在一定程度上影響企業的信息管理系統運行效果。

      在中小企業的管理信息系統中,由于員工的意識不強,對于信息系統的維護、使用存在一定的松懈,信息操作員經常在值班時沒有定期維護計算機及信息管理系統,只是在當其產生問題時才處理,這樣很容易導致企業數據損失,如果信息備份不完全的話,可能由于人為操作或者計算機病毒的侵入會造成整個系統數據損失。

      在這里非正式制度方面主要是指員工以往的舊做法對中小企業的信息系統安全的影響,對信息反饋報告在效率方面也會產生一定的負面作用,主要原因是領導層的要求不嚴格,操作人員的報告提交不及時等因素所致,因此非正式制度因素對中小企業信息管理系統影響也是非常大的。

      三、加強信息管理系統管理制度建設的對策

      在加強制度建設中,主要從國家信息系統的法律制度建設、企業信息制度的設置與執行,再次就是信息系統中操作人員與管理人員意識的改變三個層次來考慮。

      (一)首先在我國信息管理系統的法律規范中,不僅應該對信息交換中安全問題進行規范,而且規定信息系統使用公司對其管理系統的安全達到安全的最低標準,這個標準是指從各因素方面來確定信息管理系統的一個安全性的最低標準值,不僅能夠使信息安全從法律依據上得到一個基本的系統安全標準,而且也能對公司信息管理系統起到強制規范性的作用。

      (二)在制度設定層面,加強中小企業信息系統安全管理制度的健全及制度化,也是保障中小企業信息系統安全極為重要的一個方面。在信息系統運行過程中,信息系統管理部門應制定嚴格的服務器日常維護、巡視和記錄制度、客戶機維護、 操作制度、用戶管理制度、人員培訓制度等等,并嚴格按照制度實施獎懲,從而從企業內部制度上認識到信息管理系統安全的重要性。

      (三)培養與使用企業信息化是一項復雜的系統工程,除了領導層要高度重視外,設立一個既懂信息系統、又懂業務流程的復合型信息主管職位,也是非常關鍵的。在國外大學、大企業的CIO(首席信息主管),相當于企業級的領導,直接參與企業的重大問題決策。 一個合格CIO,既能充分調動網絡技術人員的積極性,又能把握企業信息化發展全局,并能隨時為領導提供參考意見,起到了很好的監督作用,并對公司信息管理信息系統制度改善、監督、反饋上能起到重要的作用,中小企業中也設立這樣一個職位,從而使信息化系統成為企業運行中的一個非常重要的部分。

      (四)加強信息系統人員的培訓,使其對計算機信息系統的操作、安全等方面了解能夠熟練的掌握。信息系統人員包括操作人員以及維護人員,定期對信息系統人員進行培訓,不僅有助于了解信息系統的最新發展,而且能夠使其從意識中不斷了解到信息系統安全的重要性,使其操作、維護的規范化不斷得到改善,從而減少由于非制度性因素所產生的信息系統安全問題。

      四、結論

      在中小企業信息管理系統中,很大問題是由于中小企業的制度方面造成的,所以在企業內部加強其監管,使中小企業的信息管理制度得到很好執行是非常必要的,其次就是加強員工的素質培養,使其能夠具有很好的業務水平,使信息管理系統得到很好的運行,并能夠使管理層及時了解到企業的信息,保證企業的順利運行;最后完善國家信息管理系統法律,是保證企業信息制度建立的重要標準,使中小企業達到基本的信息系統風險管理水平,從而從制度上使其信息管理系統得到很好的保護。

      參考文獻

      [1]Kenneth C.Laudon Jane P.Laudon.管理信息系統-管理數字化公司(第8版)[M]北京:清華大學出版社,20xx年:501-538

      [2]王霞,張永,彭智才,如何保障中小企業信息系統安全[J],資源方法,20xx(9):54-55

      [3]劉仁勇,王衛平

    小企業管理制度11

      一、目的

      1、為簡化支出審批手續,提高工作效率。

      2、防止因私占用公司財產。

      二、適用原則

      部門經理可適當的將其權限或部份權限,以文字性形式,授權給其副經理或部門主管等。

      三、審批程序

      1、報銷:

      經手人、證明人(持原始憑證)、分管經理(部門負責人)、財務部

      四、審批內容

      1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃,由使用人提出申請,填寫采購單據,報公司總經理審批核準,交由采購部門進行采購。

      2、參展/會費:由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件,由部門經理審批,財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費;外地展會如在參展費中包含會務費用的,必須注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會,予以報銷往返車票與會務費;不住會的,報銷車票與差旅補助。

      3、凡是參加境外展覽會,必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告,注明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批準后方可執行。

      4、差旅費:各部門根據工作需要,制定出差計劃,應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可執行)。

      5、工資、獎金的支出:由公司人事部核準每月考勤,財務部編制發放表,經理簽字確認,并報公司總經理批準后財務發放。

      6、業務費用:業務費用包括業務交通費(含油費、保養費、過路費、搬運費)、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的業務費用由部門經理審批;

    小企業管理制度12

      第一條為樹立和保持公司良好的社會形象,進一步規范化管理,本公司員工應按本規定的要求著裝。

      第二條員工在上班時間內,要注意儀容儀表,總體要求是:得體、大方整潔。

      第三條男職員的著裝要求:夏天著襯衣、系領帶;著襯衣時,不得挽起袖子或不系袖扣;著西裝時,要佩戴公司徽。不準穿皮鞋以外的其他鞋類(包括皮涼鞋)。

      第四條女職員上班不得穿牛仔服、運動服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的奇裝異服,并一律穿肉色絲襪。

      第五條女職員上班必須佩戴公司徽;男職員穿西裝時要求戴公司徽。公司徽應佩戴在左胸前適當位置上。

      第六條部門副經理以上的員工,辦公室一定要備有西服,以便有外出活動或重要業務洽談時穿用。

      第七條員工上班應注意將頭發梳理整齊。男職員發不過耳,并一般不準留胡子;女職員上班提倡化淡妝,金銀或其他飾物的佩戴應得當。

      第八條員工違反本規定的,除通報批評外,每次罰款50元;一個月連續違反三次以上的,扣發當月獎金。

      第九條各部門、各線負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。一月累計員工違反本規定人次超過三人次或該部室員工總數20%的,該負責人亦應罰100元。

      關于公司制服、工作服和其它勞保用品發放的規定

      (一)公司制服的發放,必須是本公司的正式調入職工和已正式辦理了招工手續的合同制職工。借調人員、聘用人員和臨時工(含試用)的制服發放,先公司墊付,然后以在本公司服務的實際工作年限折舊報銷。

      (二)各類人員工作服裝

      1.公司的干部、職工(含借調、聘用和臨時工)按其所從事的工種發放工作服裝。

      2.凡是從事工種工作的職工,按工作時間最長的工種發給工作服裝。

      (三)制服、工作服和其它勞保用品的制作(購買)和管理。

      1.公司制服、工作服和其它勞保用品由公司總務部統一加工制作(購買)和發放。

      2.對于公司制服和工作服裝,任何部門和個人不得隨意更改。

      3.對于調離公司的人員(含借、聘、臨工),要求收回服裝不足使用年限部分的成本費。成本費的計算公式:每年攤銷費=服裝價格&pide;使用年限

      4.制服要按公司要求統一著裝,妥善保管,遺失自費補做。

      (四)本規定從下文之日起執行,具體有關細則由公司人培部負責解釋。

      (五)員工制服、勞保用品使用年限表附后。

    小企業管理制度13

      第一章總則

      第一條適用范圍

      凡保定市思達普投資咨詢有限公司(以下簡稱為“思達普”)的各級從業人員,除人力資源部另行的專案方式處理者外均依本方案實施。

      第二條新制度的特點

      為適應公司發展的需要,本制度打破原有行政級別工資,員工檔案工資實行封存式管理,并按照市場化運作的要求重新制定公司薪酬體系,使員工的薪酬與崗位和業績緊密結合。

      第三條目的

      制定本方案的目的在于充分發揮薪酬的作用,對員工為公司付出的勞動和做出的績效給予合理補償和激勵。即:

      (一)使薪酬與崗位價值緊密結合;

      (二)使薪酬與員工業績緊密結合;

      (三)使薪酬與公司發展的短期收益、中期收益與長期收益有效結合起來。

      第四條原則

      薪酬作為分配價值形式之一,遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。

      公平性原則:薪酬以體現工資的外部公平、內部公平和個人公平為導向。

      競爭性原則:薪酬以提高市場競爭力和對人才的吸引力為導向。

    小企業管理制度14

      摘要隨著市場經濟的發展,中小企業所面臨的競爭日益激烈,想要提高企業的競爭力,必須要重視企業的績效管理。通過科學合理的績效管理機制,對員工進行管理,約束激勵他們提高個人的工作成績,從而帶動整個企業的發展。本文從中小企業績效管理制度的現狀出發,分析探討了如何對績效管理制度進行創新。

      關鍵詞中小企業;績效管理;制度;創新

      我國的中小企業管理中,績效考核一直都是比較重要的管理制度,但是績效管理是否就等同于績效考核呢?誠然,沒有科學合理的考核制度,很難激勵起員工工作的積極性。但是,傳統的績效考核制度已經無法適應當前市場經濟背景下中小企業的發展趨勢,只有對績效管理制度進行創新,才能更好的促進企業的發展。

      一、現代中小企業績效管理制度的現狀

      1、對績效管理制度認識不到位,績效管理無法發揮其作用。很多企業管理者和員工都認為績效管理制度等同于績效考核。管理者將績效考核作為考核、約束員工的一種手段,并沒有在企業的戰略發展層面對績效管理有深刻的認識。管理者將其作為人力資源管理的方法途徑之一,在績效管理的過程中,沒有對考核結果進行有效的處理。員工也沒有將自身的績效考核結果與企業的發展目標結合在一起,只是當成公司管理員工的手段。對績效管理制度認識不到位,使得績效管理得到的重視程度不夠,無法全面發揮其作用。2、績效管理制度設置不合理,不利于激發員工的工作熱情。絕大多數中小企業都有自己的一套績效管理制度體系,但是有的企業所設置的管理制度存在漏洞,使得制度的推行遭到一定的阻礙,更甚者,使得很多員工苦不堪言。績效管理制度應根據自己企業的發展情況、員工的素質等各方面綜合制定,實際工作中,很多中小企業都一味地照搬大型企業的管理制度方法,這樣的管理制度沒有結合企業自身的實際情況,很多條例規定無法推行,不僅使得管理工作難度加大,也在一定程度上使得員工無法適應。3、績效管理考核結果運用不合理。多數中小企業的績效管理考核結果的應用只是單純的與員工的薪資掛鉤。這樣的應用方式顯然不夠科學。考核結果沒有與部門企業的發展相結合,不利于企業的發展。企業的高層管理人員與普通員工實行一套考核標準,但是對于高層管理者而言,更應該將考核結果與企業的發展、競爭力的提高相連,從戰略性的角度分析考核結果。簡單的只將考核結果與員工工資掛鉤,不利于企業的發展,也無法全面激發員工的工作熱情。

      二、中小企業績效管理制度的創新途徑

      1、績效評估內容的創新。傳統的績效評估關注與員工最終的績效,將最終結果與員工獎勵相連,隨著管理水平的提高,管理者也認識到了這種方法的局限性。且中小企業的文化組織、人員素質等方面有所欠缺,這樣的評估方式,不利于企業的整體評估與發展。因此,績效評估的重點應轉移到人員發展這方面來,關注員工個人的發展,使得他們感受到努力所帶來的成果,給予他們安全感與自信心。2、管理者角色的創新。通常員工看來,管理者是管理他們工作,對他們工作進行評價的人。很多員工不敢在管理者面前表露自己的想法,有的員工將管理者看做高高在上的企業領導人,很少與管理者進行交流。公司也缺乏相應的溝通機制,管理人員往往會脫離員工工作實際,不了解企業內部員工的工作情況。在績效管理中,應轉變管理者的角色,讓他們作為員工實現績效評估目標的評價者和指導者,由他們指導、引導員工完成績效評估目標。3、績效管理評估標準的創新。工作的績效考核標準是否與企業的發展目標一致,是否與員工工作本身有關,是否合理明確都是績效考核能否達到預期效果的關鍵。績效評估標準應與企業的發展組織目標一致,只有滿足企業發展需求的目標的績效考核才有實際意義,才能為企業的發展提供助力。其次,績效考核的標準應符合員工工作的實際情況,企業有很多部門,每個部門應有自己的績效考核標準,不能統一設定。根據員工工作性質、內容,設定考核目標,將其作為督促員工工作的手段之一,激勵員工工作的積極性。最后,績效考核中每一個項目都應有單一的標準、原則,用其規范考核行為,如果每個考核項目有不同的標準、原則,會降低評估的效果。4、考核形式的創新。傳統的績效考核都是管理人員對基層員工的工作進行評定,這有一定的限制性,考核形式可以采取多樣性,多種方式相結合,從而達到全面考核評定的效果。首先,員工進行自我評定,讓員工對照考核標準,對自己的工作進行評定,認識到自己工作中的不足之處。其次,員工之間進行互評,由同一部門的員工進行相互評定,評價員工在部門之中的表現、工作情況。最后,由主管部門人員對員工進行評估,管理人員根據員工平時的表現,了解其工作成績,對其表現進行評定。這樣多方面的評定,有利于管理人員對員工情況的掌握,也有利于員工進行自我反省,從而促進員工個人的發展。5、對評估效果應用的創新。評估結果不應只單純的與員工的績效相關聯,這是在“大材小用”,績效評估的結果應與企業的發展決策、人事調動、人力資源培訓等多方面內容相連。將評估結果作為對管理人員、普通員工工作效果的評定,作為人員職位調動的一項依據,獎勵先進,激勵落后,從而使得更多的員工努力奮進,不斷完善自我。總而言之,中小企業的績效管理制度關系著企業的整體發展,有效的績效管理制度有利于提高員工的工作積極性,規范管理層人員的工作,為企業選拔優秀人才,促進企業的健康發展。因此,企業應結合自身實際,不斷總結經驗,創新績效管理制度,以適應市場經濟的發展,提高企業在市場上的競爭力。

      參考文獻:

      [1]王奇.績效管理系統提升我國中小企業競爭力研究.《中國市場》.20xx

      [2]胡偉.基于平衡記分卡的創新型中小企業績效管理研究.《安徽農業大學學報》.20xx

    小企業管理制度15

      一、 庫存現金管理

      1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。

      2、嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金的安全。現金遇有短款,應及時查明原因,報告單位領導,并要追究責任者的責任。

      3、不準用“白條”入帳。

      4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。

      5、到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

      6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

      7、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。

      8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

      9、出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定、

      二、銀行存款管理

      1、公司必須遵守中國人民銀行的規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

      2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

      3、 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

      4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。

      5 從銀行取回的各種結算憑證,要及時入帳。

      6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

      7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應盡快解決。

      8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

      三、往來帳款的管理

      1 應收帳款的管理:公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后,由財務部作好帳務處理,編制會計記賬憑證,登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿,同時要定期與銷售部門進行核對,保證雙方賬賬核對一致。

      2、 其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷,每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理,進行還舊借新。

      3、 應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理,登記相應的帳簿,定期與相關部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。

      四、 內部牽制:

      1、 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

      2、 非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

      3、 庫存現金和有價證券每季抽查一次。

      4、現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定的制單人制單。

      五、本制度自下發之日起執行。

      第一條 為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定。

      第二條 公司財務部門的職能是:

      (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

      (二)建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律。

      (三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。

      (四)厲行節約,合理使用資金。

      (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

      (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

      (七)完成公司交給的其他工作。 第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定。 財務工作崗位職責 第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作:

      (一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

      (二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

      (三)建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析:

      (四)承辦公司領導交辦的其他工作。

      第六條 會計的主要工作職責是:

      (一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。

      (二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。

      (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

      (四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

      第七條 出納的主要工作職責是:

      (一)認真執行現金管理制度。

      (二)嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

      (三)建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

      (四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

      (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

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